EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.76 -9.44 -25.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.85 0.90 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -1.36 -0.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.84 -60.27 106.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
    		 -39.16
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 30.52 -16.43 46.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 -0.29 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.15 36.28 -51.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.34 42.23 -55.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.60 11.50 0.10
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -2.78 2.78
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.01 0.45 -0.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 0.71 0.17
    กำไรจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.63 0.00 -1.63
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 1.65
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
    		 -14.87 -40.78 25.91
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.64 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.16 -1.84 -2.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.30 -43.26 23.97
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.00 -0.11 -5.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -90.00 392.74 -482.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.62 1.36 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -1.03 -11.09 10.05
    เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 5.79 0.05 5.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -29.74 29.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.64 320.97 -410.60
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.73 -1.83 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.73 -1.83 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -110.66 275.87 -386.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 271.95 7.86 264.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 161.29 283.73 -122.44