EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-172.69 | -274.97 | 102.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.57 | -2.55 | -4.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-78.24 | 0.88 | -79.11 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.68 | -12.56 | 13.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.71 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.13 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | -3.44 | 2.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.07 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
4.63 | 6.15 | -1.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.18 | -1.16 | -2.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
66.56 | 84.42 | -17.86 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.21 | -0.18 |
(โอนกลับ) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.68 | -0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.77 | 0.00 | 0.77 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินร่วมทุน
|
-0.57 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
2.86 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 1.64 | -1.63 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
61.85 | 64.23 | -2.38 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-123.22 | -86.25 | -36.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -0.17 | -1.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.18 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.77 | -86.73 | -38.04 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
72.00 | -90.00 | 162.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-394.60 | 166.70 | -561.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.57 | 3.31 | 3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | -0.12 | -0.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.66 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-299.15 | 109.89 | -409.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
421.50 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -1.53 | 1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
421.47 | -1.53 | 423.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.45 | 21.64 | -24.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.96 | 9.55 | 3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
10.50 | 31.02 | -20.51 |