EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-28.12 | -8.56 | -19.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.72 | 4.17 | -0.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.55 | -0.01 | 4.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.31 | -0.14 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.47 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.76 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.27 | 0.53 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.85 | -0.61 | -0.24 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.26 | -7.09 | -13.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -2.67 | 0.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
41.20 | -4.55 | 45.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -29.61 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -0.19 | -1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | -0.02 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.90 | 8.97 | -19.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.87 | -1.27 | -7.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.66 | -0.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.86 | -35.77 | 36.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
2.03 | -1.14 | 3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.88 | -36.94 | 39.83 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.85 | 0.61 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.50 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
80.00 | 70.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-1.50 | -5.50 | 4.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.98 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
78.73 | 69.04 | 9.68 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.51 | -1.15 | -1.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
362.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
360.32 | -1.15 | 361.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
441.93 | 30.95 | 410.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.30 | 66.99 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
563.23 | 97.94 | 465.29 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.88 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.59 |