EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.70 | 3.45 | -29.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.57 | 0.61 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -0.95 | -0.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.52 | -3.46 | -24.06 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
41.60 | 12.23 | 29.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.84 | 0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | -0.31 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.01 | 19.78 | -35.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.79 | 7.10 | 0.69 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.78 | 2.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.47 | 0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.63 | 0.05 | -1.68 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
1.24 | ||
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-20.55 | -6.51 | -14.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.64 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.85 | -0.83 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.68 | -7.98 | -14.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.00 | -0.09 | -5.91 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-90.00 | 392.74 | -482.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.09 | 0.95 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-1.52 | -10.44 | 8.92 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
3.72 | 0.00 | 3.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.70 | 367.46 | -460.17 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.15 | -1.25 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.15 | -1.25 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-116.53 | 358.23 | -474.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
271.95 | 7.86 | 264.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
155.42 | 366.09 | -210.67 |