EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.21 7.58 -14.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.15 0.30 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.21 -0.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -37.46 4.66 -42.12
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 42.72 12.23 30.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.34 14.41 -15.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.14 2.46 1.68
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.96 0.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.07 0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.52
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
    		 1.02 27.53 -26.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.14
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.18 -0.51 -0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.28 27.02 -27.30
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.00 -0.09 -5.91
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -90.00 392.74 -482.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.53 0.21 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -0.92 -10.28 9.35
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 2.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -94.17 366.51 -460.68
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.58 -0.65 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.58 -0.65 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -95.03 392.88 -487.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 271.95 7.86 264.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 176.92 400.74 -223.82