EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
605.52 | 350.26 | 255.26 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.31 | -18.72 | -6.58 |
เงินปันผลรับ
|
-17.40 | -16.95 | -0.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.44 | 3.53 | -6.96 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
392.56 | 484.39 | -91.83 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.20 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
68.92 | 14.66 | 54.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.67 | 12.49 | -0.82 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
123.65 | 122.41 | 1.24 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
1.03 | 0.31 | 0.72 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
76.05 | 50.09 | 25.96 |
และการร่วมค้า
|
3.53 | -65.56 | 69.09 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-0.06 | -0.04 | -0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-243.75 | -366.03 | 122.28 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-463.95 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
31.29 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-582.15 | 4.79 | -586.94 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.79 | 3.55 | 10.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
8.00 | 1.67 | 6.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.52 | 64.76 | 52.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
189.28 | 85.69 | 103.59 |
279612443
|
706.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
86.89 | 27.71 | 59.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.59 | -6.06 | 10.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.86 | 91.77 | -83.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.92 | 0.24 | 18.68 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
49.86 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
184.00 | 3.87 | 180.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.27 | -12.09 | 21.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.62 | 139.12 | -121.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-105.62 | -31.17 | -74.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
553.01 | 919.46 | -366.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-102.91 | -129.58 | 26.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.10 | 789.88 | -339.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.70 | -9.55 | 11.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.05 | -92.89 | 43.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-15.08 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.37 | 0.34 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
17.40 | 16.95 | 0.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
52.00 | 37.40 | 14.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร
|
0.00 | 492.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-645.74 | -705.22 | 59.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-119.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
10.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 218.68 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
215.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
9.22 | 0.60 | 8.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-471.33 | -250.95 | -220.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,394.09 | 1.97 | 2,392.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,183.77 | -527.15 | -656.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-55.26 | -3.70 | -51.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-772.58 | -32.04 | -740.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-190.86 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-779.31 | -840.87 | 61.56 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 21.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,228.00 | 1,649.50 | 7,578.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,633.00 | -2,026.20 | -5,606.80 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 996.91 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -1.33 | 0.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,196.94 | 164.72 | 1,032.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-317.20 | -422.20 | 105.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-114.04 | -65.59 | -48.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-481.19 | -163.94 | -317.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,874.59 | 153.23 | 1,721.36 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,545.39 | 102.24 | 1,443.14 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-57.24 | -10.78 | -46.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,488.14 | 91.46 | 1,396.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,112.33 | 1,020.87 | 91.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,600.47 | 1,112.33 | 1,488.14 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
28.80 | 14.60 | 14.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
61.95 | 127.30 | -65.36 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
775.38 | 185.69 | 589.69 |