EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.26 | 9.65 | -12.91 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.41 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.96 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.33 | -0.92 | 0.60 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.25 | -0.14 | 0.39 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.71 | 3.22 | -1.51 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.37 | 0.02 | 0.35 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของอะไหล่เครื่องจักร (กลับรายการ)
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.60 | 10.12 | 0.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.91 | |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.05 | 0.63 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.76 | -0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.14 | -0.99 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.93 | 1.08 | -0.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.73 | 24.82 | -14.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.84 | 6.87 | -12.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.79 | -0.18 | 0.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.22 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.05 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -2.94 | 3.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.02 | -0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.22 | -0.56 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-2.85 | -0.29 | -2.56 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.75 | 28.35 | -25.60 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.59 | -4.02 | 2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.16 | 24.33 | -23.17 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -24.00 | 9.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 17.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.51 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.91 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.25 | 1.39 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.45 | -5.18 | -2.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.21 | -8.74 | 8.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -4.13 | -0.72 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.93 | -1.08 | 0.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.17 | -1.30 | -1.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.14 | -15.25 | 6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
-15.44 | 3.90 | -19.34 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.15 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-15.43 | 3.76 | -19.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
187.31 | 183.55 | 3.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
171.88 | 187.31 | -15.43 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |