EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.43 | 8.17 | 5.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.42 | -1.08 | 0.66 |
หนี้สูญ
|
0.40 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.48 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.00 | 0.18 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.15 | -0.34 | 0.19 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
0.00 | -2.58 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.12 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.16 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 1.54 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.63 | 9.78 | -2.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.91 | 0.00 | |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.31 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.63 | -0.42 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.83 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.77 | 17.33 | 4.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 0.87 | 2.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.44 | 1.22 | -0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.02 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -3.37 | 1.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.29 | -0.67 | 0.38 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.46 | 15.48 | 7.98 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.86 | -1.04 | -2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.60 | 14.43 | 5.17 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.51 | -0.04 | -0.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.90 | 0.07 | 0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.68 | 0.02 | -10.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.53 | 7.28 | -0.75 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.06 | -3.44 | 0.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.82 | -0.83 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.30 | -1.94 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.35 | -18.93 | 20.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.27 | -4.47 | 14.75 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | 1.13 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
10.69 | -3.34 | 14.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.55 | 181.41 | 2.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
194.24 | 178.07 | 16.18 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |