EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.17 | 6.68 | 1.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.78 | 10.80 | -1.02 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.18 | 0.02 | 0.16 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.34 | -0.07 | -0.27 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.58 | -0.20 | -2.38 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.00 | 0.53 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.54 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.47 | -0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.08 | -0.61 | -0.48 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.44 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.83 | 1.00 | -0.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.33 | 19.21 | -1.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 18.29 | -17.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.22 | -11.39 | 12.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.56 | 2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | 6.28 | -9.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.63 | 0.70 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.67 | -0.15 | -0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.23 | -0.18 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.48 | 29.28 | -13.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.04 | -6.24 | 5.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.43 | 23.04 | -8.61 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระจากให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.02 | -4.98 | 5.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.28 | 0.99 | 6.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.44 | -3.32 | -0.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.94 | -3.99 | 2.05 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.83 | -1.00 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.93 | -7.32 | -11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.47 | 10.74 | -15.21 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.13 | 0.66 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-3.34 | 11.40 | -14.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
181.41 | 171.87 | 9.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
178.07 | 183.27 | -5.20 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |