EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.68 | 9.19 | -2.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.80 | 11.26 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.09 | -0.06 |
สำรองสินค้ารับคืน
|
0.02 | ||
สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.20 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.53 | 0.27 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 2.37 | -0.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | -0.01 | -0.59 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.34 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.00 | 1.07 | -0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.21 | 27.28 | -8.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.29 | -4.03 | 22.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.39 | 10.99 | -22.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 0.34 | -2.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.28 | -0.73 | 7.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.09 | -0.72 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.15 | -0.37 | 0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.01 | 0.22 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.28 | 33.58 | -4.30 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.24 | -2.45 | -3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.04 | 31.13 | -8.09 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -1.51 | 1.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.98 | -1.40 | -3.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.99 | -1.59 | 2.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.32 | -3.09 | -0.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.99 | -2.42 | -1.57 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.32 | 11.90 | -19.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.74 | 41.63 | -30.90 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.66 | 0.01 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
11.40 | 41.65 | -30.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
171.87 | 117.44 | 54.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
183.27 | 159.09 | 24.18 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |