EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 9.19 0.46 8.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.26 9.63 1.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.09 0.00
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.10 -7.55 7.45
    สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.04 -0.42 0.39
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.48 1.37 2.11
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.27 0.08 0.20
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.37 7.57 -5.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.01 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.02 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.34 0.20 -0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.07 0.05 1.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.28 11.47 15.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 9.26 -13.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.99 4.34 6.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.07 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 1.90 -2.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.11 0.20
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -0.37 -1.33 0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.06 -0.06
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.58 28.61 4.96
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.45 -3.01 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.13 25.61 5.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.51 -0.32 -1.20
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.01 0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.15 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.40 -0.14 -1.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.59 0.88 -2.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.42 -4.50 2.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.00 -0.05 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.90 -3.66 15.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 41.63 21.80 19.83
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 41.65 21.79 19.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 117.44 84.90 32.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 159.09 106.69 52.40
    บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.64
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00