EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 0.46 21.93 -21.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.63 9.69 -0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.09 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -7.55 -0.78 -6.77
    สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.42 -1.91 1.48
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.37 2.13 -0.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.08 0.17 -0.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.57 1.48 6.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.17 -0.15
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.20 -0.28 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.05 0.02 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.47 32.69 -21.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.26 0.28 8.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.34 -9.52 13.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.22 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.19 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -1.31 3.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 3.48 -3.59
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -1.33 -1.07 -0.26
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.04 0.10
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.61 24.49 4.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.10 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.01 -6.45 3.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.75 18.14 7.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 -0.08 -0.24
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.29 -0.06 -0.24
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.88 -1.58 2.46
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.02 -0.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.50 -6.00 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.66 -7.61 3.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 21.80 10.48 11.32
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.07 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 21.79 10.41 11.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 84.90 60.54 24.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 106.69 70.95 35.73
    โอนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00