EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.32 | 2.87 | -7.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.47 | 0.14 | -0.61 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.84 | 0.62 | 0.22 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.23 | 0.08 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.21 | 5.14 | 0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.92 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.81 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -1.16 | 1.19 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.64 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.47 | -0.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.74 | 8.30 | -5.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -8.61 | 8.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.30 | -1.66 | -0.64 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.22 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.25 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 2.51 | -0.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 0.09 | -0.68 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.83 | -1.94 | 1.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.85 | -1.41 | -3.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.69 | -0.97 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.54 | -2.38 | -3.16 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 7.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.98 | -0.07 | -0.91 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -2.06 | 1.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.80 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.58 | -7.86 | 21.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.50 | 14.79 | -14.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.37 | -0.29 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.47 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.33 | 11.03 | -13.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
5.71 | 0.80 | 4.91 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 1.08 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
5.68 | 1.87 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
171.88 | 187.31 | -15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
177.57 | 189.18 | -11.61 |
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
3.61 | 1.02 | 2.58 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |