EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
8.83 | 0.16 | 8.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.70 | -0.84 | 0.14 |
หนี้สูญ
|
0.39 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.09 | 0.18 | -0.09 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.28 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.67 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.25 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.17 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 1.54 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.08 | 6.74 | -1.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.91 | 0.00 | |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.89 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.30 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.56 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.99 | 8.29 | 5.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -6.83 | 5.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.20 | -0.09 | 3.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.06 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -3.25 | 2.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.19 | 0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.04 | -0.28 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.15 | -0.56 | 0.41 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.15 | -2.65 | 17.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.94 | -0.67 | -1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.21 | -3.32 | 16.53 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.06 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.14 | 0.03 | 1.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.05 | 5.70 | 0.35 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.03 | -2.28 | 0.25 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.56 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.29 | -1.94 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.17 | -19.08 | 21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.52 | -22.38 | 38.90 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.69 | 0.86 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
17.21 | -21.52 | 38.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.55 | 181.41 | 2.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
200.76 | 159.89 | 40.88 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |