EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
0.16 | 8.95 | -8.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.74 | 7.19 | -0.45 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.28 | -0.07 | -0.21 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.00 | 0.53 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.17 | 0.00 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.54 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.98 | -0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.84 | -0.29 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.31 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.67 | -0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.29 | 17.48 | -9.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | 7.87 | -14.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | -0.20 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 2.14 | -5.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.56 | -0.15 | -0.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.65 | 27.27 | -29.92 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.67 | -4.33 | 3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.32 | 22.94 | -26.26 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระจากให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -0.09 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.03 | -5.00 | 5.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.70 | 0.73 | 4.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.28 | -2.20 | -0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.94 | -3.99 | 2.05 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.67 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.08 | -6.14 | -12.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.38 | 11.80 | -34.18 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.86 | 0.29 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-21.52 | 12.09 | -33.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
181.41 | 171.87 | 9.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
159.89 | 183.96 | -24.08 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |