EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
8.95 | -1.18 | 10.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.19 | 7.04 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.20 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.53 | 0.27 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 1.58 | -0.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | -0.01 | -0.28 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.25 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.69 | -0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.48 | 8.60 | 8.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.87 | 4.35 | 3.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.20 | 11.12 | -11.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.34 | -0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -3.89 | 6.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.53 | -0.56 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.27 | 20.90 | 6.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.33 | -0.32 | -4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.94 | 20.59 | 2.35 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -1.48 | 1.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.00 | -1.39 | -3.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.73 | -1.88 | 2.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.20 | -2.05 | -0.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.99 | -2.42 | -1.57 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.67 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.14 | 12.99 | -19.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.80 | 32.19 | -20.39 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | 0.01 | 0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
12.09 | 32.20 | -20.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
171.87 | 117.44 | 54.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
183.96 | 149.64 | 34.32 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |