EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
3.09 | -3.65 | 6.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.61 | 3.42 | -0.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 1.52 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.39 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.46 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.24 | 0.18 | 0.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.18 | 0.05 | 0.13 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.82 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.46 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 0.12 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.13 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.32 | -0.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.97 | 2.34 | 3.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 7.76 | -4.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.14 | -4.44 | 5.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -1.36 | 2.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.28 | 0.27 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.15 | -0.33 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.02 | -0.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.96 | 3.64 | 7.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.78 | 3.48 | 7.30 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.84 | 0.00 | 0.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.27 | 0.07 | 8.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.01 | -1.14 | 0.13 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.32 | 0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.00 | -21.39 | 28.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.62 | -17.92 | 36.54 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.25 | -0.12 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
18.37 | -18.04 | 36.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.55 | 181.41 | 2.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
201.92 | 163.37 | 38.55 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |