EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.65 | 5.47 | -9.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.42 | 3.61 | -0.20 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.12 | |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.05 | 0.33 | -0.28 |
ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.49 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | -0.01 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.34 | -0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.34 | 9.97 | -7.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.76 | 6.54 | 1.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.44 | -0.42 | -4.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.04 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.79 | -2.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.02 | -0.26 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.33 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.64 | 17.03 | -13.39 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.48 | 16.86 | -13.39 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระจากให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -5.02 | 5.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.07 | 0.24 | -0.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.14 | -1.09 | -0.05 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.32 | -0.34 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.39 | -1.20 | -20.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.92 | 10.65 | -28.57 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 0.01 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-18.04 | 10.66 | -28.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
181.41 | 171.87 | 9.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
163.37 | 182.53 | -19.17 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |