EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5.47 3.98 1.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.61 4.17 -0.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.03 0.00
    สำรองสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 -0.12
    ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
    		 0.33 0.27 0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.79 -0.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.02 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.34 0.33 0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.97 9.47 0.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 7.24 -0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.42 1.40 -1.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.28 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -2.59 3.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.21 0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.01 0.14
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.03 15.47 1.55
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.16 -0.16 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.86 15.31 1.55
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.40 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.03 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.02 -0.38 -4.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.24 -1.21 1.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.09 -1.28 0.19
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.03 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.20 -2.52 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.65 12.41 -1.76
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.02 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 10.66 12.39 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.87 117.44 54.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 182.53 129.83 52.70
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00