EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
83.71 | 52.39 | 31.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.52 | 15.87 | 6.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | 3.71 | -7.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
7.03 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.49 | -7.04 | 8.53 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
54.70 | 54.16 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.24 | 3.03 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 2.28 | -0.44 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.01 | -0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.41 | -0.40 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.20 | -0.11 | -3.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.25 | 3.63 | -0.38 |
168515
|
128.26 | ||
| -51.12 | 2.57 | -53.69 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.18 | -3.99 | 2.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.42 | -40.65 | -8.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -11.29 | 9.16 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
0.14 | 0.94 | -0.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -2.01 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.40 | -7.44 | -10.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.16 | 9.89 | -23.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.60 | -21.11 | 24.71 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
0.00 | -0.17 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.33 | -0.45 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.96 | 69.73 | -34.77 |
รับดอกเบี้ย
|
2.06 | 0.11 | 1.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.25 | -3.63 | 0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.43 | -12.06 | -6.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.67 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.91 | 53.48 | -38.58 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.08 | -3.92 | -2.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-20.46 | -10.80 | -9.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -2.10 | 1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.36 | 0.01 | 1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-275.33 | -18.11 | -257.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.52 | -8.03 | 0.51 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.67 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.19 | -8.03 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-270.61 | 27.35 | -297.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,071.42 | 235.58 | 835.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
800.81 | 262.93 | 537.88 |