EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.30 | 50.25 | 0.05 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
-7.56 | -4.14 | -3.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
6.55 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.76 | -7.51 | 9.27 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
35.95 | 35.74 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 2.15 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 1.07 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.52 | 0.00 | -0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.20 | 0.16 | 1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.03 | -0.04 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.10 | -0.11 | -2.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.19 | 2.45 | -0.27 |
89513
|
80.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.25 | -3.14 | -8.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.67 | -3.61 | 4.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.97 | -24.75 | -28.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -3.99 | -0.99 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
-0.12 | 1.03 | -1.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.59 | -0.09 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.85 | -1.75 | -14.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.02 | 10.61 | 0.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -20.32 | 20.13 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.05 | -0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.02 | -0.14 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.02 | 33.59 | -18.57 |
รับดอกเบี้ย
|
1.98 | 0.11 | 1.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.19 | -2.45 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.11 | -7.19 | -0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.70 | 24.06 | -17.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-15.81 | -5.06 | -10.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -2.05 | 1.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.49 | -8.41 | -193.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.35 | -5.73 | 0.38 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.67 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.02 | -5.73 | -2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.80 | 9.92 | -212.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,071.42 | 235.58 | 835.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
868.62 | 245.50 | 623.11 |