EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.01 | 17.41 | 4.60 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
-4.90 | -0.80 | -4.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.57 | 1.96 | 0.61 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.42 | 0.26 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.51 | 17.49 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.54 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.23 | 0.15 | 1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.52 | 0.00 | 0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.10 | 1.24 | -0.14 |
42376
|
38.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 0.41 | -4.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.87 | 4.14 | -3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.41 | -17.76 | -16.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | -4.52 | 1.60 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
-0.17 | 0.45 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -0.18 | 1.01 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | -54.01 | 47.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
18.90 | 57.32 | -38.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -19.19 | 20.85 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.49 | 5.48 | 11.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.10 | -1.24 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.91 | -2.13 | -1.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.49 | 2.11 | 9.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.01 | -2.59 | -10.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -2.05 | 1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.17 | -5.93 | -63.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -3.46 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.27 | -3.46 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.95 | -7.28 | -53.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,071.42 | 235.58 | 835.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,010.46 | 228.31 | 782.16 |