EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,754.04 | 3,797.70 | -1,043.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.51 | -15.18 | 5.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.75 | 3.95 | 0.80 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-5.43 | -0.24 | -5.19 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
3.28 | 9.74 | -6.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
123.10 | -288.41 | 411.51 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (โอนกลับ)
|
604.24 | -80.25 | 684.49 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 16)
|
17,049.98 | 16,738.26 | 311.72 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.75 | 69.02 | -58.27 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
208.06 | 54.80 | 153.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-18.00 | 7.77 | -25.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -13.28 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
46.24 | 47.42 | -1.18 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
130.81 | 137.80 | -6.99 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
10.53 | 147.37 | -136.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,099.06 | 2,107.94 | -8.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,011.90 | 22,724.39 | 287.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-671.40 | 369.70 | -1,041.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
816.94 | 818.15 | -1.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.90 | 33.71 | -52.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
591.15 | 412.97 | 178.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-155.64 | -313.57 | 157.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,806.16 | -753.05 | -1,053.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.70 | -224.71 | 276.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 14.72 | -12.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,821.51 | 23,082.32 | -1,260.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,823.48 | -1,476.93 | -346.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-902.37 | -1,267.16 | 364.80 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
999.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,094.68 | 20,338.23 | -243.55 |
| 0.24 | 5.43 | -5.19 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.75 | 14.78 | -14.04 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-10,199.62 | -11,899.41 | 1,699.79 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
50.04 | 8.19 | 41.85 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.68 | 81.20 | -101.87 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-1,488.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-65.19 | -81.78 | 16.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-913.85 | -628.05 | -285.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,631.66 | -12,504.84 | -126.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,000.00 | 25,500.00 | -18,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,000.00 | -27,000.00 | 21,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,500.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,871.00 | 7,000.00 | 2,871.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,481.19 | -4,489.97 | 8.78 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 341.76 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,498.72 | -7,505.51 | 3,006.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,109.41 | -8,653.72 | 3,544.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,353.60 | -820.33 | 3,173.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,575.49 | 6,647.04 | -3,071.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,929.09 | 5,826.72 | 102.38 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
2,663.24 | 4,079.06 | -1,415.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
370.85 | 231.35 | 139.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2,116.99 | 3,852.44 | -1,735.45 |