EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,797.70 | 5,714.71 | -1,917.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.18 | -67.54 | 52.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.95 | 9.49 | -5.54 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
9.74 | -43.43 | 53.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-288.41 | 32.10 | -320.50 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-80.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 18)
|
16,738.26 | 15,860.76 | 877.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
69.02 | 16.38 | 52.65 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
54.80 | 35.49 | 19.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.77 | -14.67 | 22.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-13.28 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
47.42 | 54.24 | -6.83 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
137.80 | 156.83 | -19.03 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
147.37 | -299.24 | 446.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,107.94 | 2,185.84 | -77.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22,724.39 | 23,640.81 | -916.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
369.70 | 300.01 | 69.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
818.15 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
33.71 | 432.59 | -398.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
412.97 | 468.51 | -55.54 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 16.24 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-313.57 | -143.44 | -170.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-753.05 | -2,679.21 | 1,926.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-224.71 | 196.83 | -421.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.72 | -60.24 | 74.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,082.32 | 22,172.10 | 910.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,476.93 | -1,706.17 | 229.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,267.16 | -832.88 | -434.29 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 863.49 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,338.23 | 20,496.55 | -158.32 |
| 0.15 | 0.24 | -0.09 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
14.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11,899.41 | -6,619.39 | -5,280.02 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.19 | 17.79 | -9.60 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
81.20 | -128.21 | 209.41 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
0.00 | -910.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-81.78 | -99.41 | 17.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-628.05 | -680.37 | 52.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,504.84 | -8,416.84 | -4,088.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
25,500.00 | 27,000.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-27,000.00 | -34,000.00 | 7,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 10,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -4,000.00 | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,489.97 | -3,813.75 | -676.22 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
341.76 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,505.51 | -5,872.10 | -1,633.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,653.72 | -10,685.86 | 2,032.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-820.33 | 1,393.85 | -2,214.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,647.04 | 8,528.39 | -1,881.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,826.72 | 9,922.23 | -4,095.52 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4,079.06 | 3,335.68 | 743.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
231.35 | 61.95 | 169.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3,852.44 | 2,879.83 | 972.61 |