EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,714.71 | 5,469.79 | 244.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-67.54 | 74.23 | -141.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.49 | 6.54 | 2.95 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.15 | -0.38 | 0.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-43.43 | 2.88 | -46.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
32.10 | -166.85 | 198.95 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์/เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 68.84 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 19)
|
15,860.76 | 14,889.66 | 971.10 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.38 | 24.77 | -8.39 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
35.49 | 57.09 | -21.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.67 | -9.36 | -5.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.24 | 50.50 | 3.75 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
156.83 | 161.78 | -4.95 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
-299.24 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,185.84 | 2,454.66 | -268.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,640.81 | 23,084.14 | 556.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
300.01 | -1,507.04 | 1,807.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
432.59 | 1,007.94 | -575.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
468.51 | 509.47 | -40.96 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
16.24 | 16.24 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-143.44 | -107.43 | -36.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,679.21 | -10,033.25 | 7,354.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
196.83 | -847.12 | 1,043.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.24 | 4.07 | -64.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22,172.10 | 12,127.04 | 10,045.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,706.17 | -1,845.05 | 138.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-832.88 | -1,545.88 | 713.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
863.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,496.55 | 8,736.11 | 11,760.44 |
| 0.38 | 0.15 | 0.23 | |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -7.48 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6,619.39 | -14,837.46 | 8,218.07 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
17.79 | 10.24 | 7.55 |
อุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-128.21 | 404.10 | -532.31 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-910.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-99.41 | -18.63 | -80.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-680.37 | -725.21 | 44.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,416.84 | -15,169.06 | 6,752.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
27,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-34,000.00 | -25,500.00 | -8,500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -1,500.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,813.75 | -3,432.72 | -381.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,872.10 | -2,983.43 | -2,888.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,685.86 | -2,416.15 | -8,269.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,393.85 | -8,849.10 | 10,242.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
8,528.39 | 14,090.27 | -5,561.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
9,922.23 | 5,241.17 | 4,681.06 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
3,335.68 | 4,899.09 | -1,563.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
61.95 | 120.18 | -58.24 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
36,857.54 | 36,014.86 | 842.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23,395.40 | 25,003.85 | -1,608.45 |