EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,834.81 | 467.36 | 5,367.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
74.23 | 12.36 | 61.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.54 | 9.01 | -2.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.38 | -0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
2.88 | -236.83 | 239.71 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-166.85 | 52.75 | -219.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์/เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
68.84 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 19)
|
11,514.69 | 22,110.33 | -10,595.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -6.23 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.77 | 49.67 | -24.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.36 | -4.40 | -4.96 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
50.50 | 49.43 | 1.07 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
161.78 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,919.93 | 536.47 | 1,383.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,482.37 | 23,039.55 | -3,557.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,507.04 | 80.89 | -1,587.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,007.94 | 1,505.20 | -497.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
259.61 | -1,136.20 | 1,395.81 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
322.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-806.43 | -2,933.14 | 2,126.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9,986.37 | -2,141.28 | -7,845.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-847.12 | -202.42 | -644.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
84.50 | -68.59 | 153.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,009.90 | 18,144.00 | -10,134.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,160.63 | -1,116.65 | -43.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,545.88 | -2,297.33 | 751.45 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1,173.41 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,303.39 | 15,903.43 | -10,600.04 |
| 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
-7.48 | -2.13 | -5.34 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.67 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14,837.52 | -7,246.61 | -7,590.91 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
10.30 | 21.28 | -10.98 |
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งลดลง
|
0.00 | 242.05 | |
และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | -819.74 | |
อุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
404.10 | -62.94 | 467.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-743.84 | -584.73 | -159.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำการประมูลคลื่นความถี่เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2,500.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15,169.06 | -10,951.77 | -4,217.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
26,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -2,000.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,983.43 | -2,959.75 | -23.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,016.57 | -4,974.75 | 5,991.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,849.10 | -23.09 | -8,826.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
14,090.27 | 26,047.62 | -11,957.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,241.17 | 26,024.54 | -20,783.37 |
เครื่องมืออุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 67.84 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4,899.09 | 9,798.67 | -4,899.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
120.18 | 120.10 | 0.09 |