EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,153.59 2,802.36 -648.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.57 -13.18 12.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.12 2.46 0.66
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
    		 -5.33 -0.10 -5.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 19.90 13.03 6.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 83.06 -281.88 364.94
    บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 555.91 1.09 554.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 16)
    		 11,206.66 11,089.54 117.12
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.63 0.18 0.45
    ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 169.23 34.62 134.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -23.40 -7.01 -16.39
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -13.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.83 31.61 -0.78
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 86.27 93.29 -7.01
    จากการป้องกันความเสี่ยง
    		 -2.60 146.90 -149.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,343.64 1,381.26 -37.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,620.94 15,280.88 340.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -646.01 238.58 -884.59
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 549.81 542.80 7.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.88 -154.22 275.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 106.05 135.87 -29.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -80.40 -270.83 190.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2,840.47 -975.67 -1,864.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.61 -164.47 267.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 21.48 -20.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,934.85 14,654.42 -1,719.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,173.99 -869.93 -304.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -685.19 -842.68 157.49
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 624.68 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,700.36 12,941.81 -1,241.45
    		0.10 5.33 -5.23
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 14.78
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -7,161.66 -8,100.40 938.74
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 32.33 7.73 24.60
    และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -67.34 28.84 -96.18
    ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
    		 -1,488.53 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -48.13 -61.66 13.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -470.49 -295.11 -175.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9,198.49 -8,405.72 -792.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6,000.00 17,500.00 -11,500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,500.00 -12,000.00 9,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,500.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3,025.28 -3,154.44 129.16
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 0.00 124.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,486.11 -5,019.39 2,533.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,011.89 -4,049.33 2,037.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 489.97 486.76 3.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,575.49 6,647.04 -3,071.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,065.46 7,133.80 -3,068.34
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 4,024.71 4,670.40 -645.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 531.69 285.00 246.69
    ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 0.00 33.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,409.51 3,119.49 -1,709.98