EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,802.36 | 4,008.57 | -1,206.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.18 | -69.60 | 56.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.46 | 7.31 | -4.84 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
13.03 | -43.05 | 56.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-281.88 | 141.22 | -423.10 |
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
1.09 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 18)
|
11,089.54 | 10,580.05 | 509.49 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 11.65 | -11.47 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.62 | 25.86 | 8.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.01 | -14.69 | 7.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-13.28 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.61 | 36.16 | -4.55 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
93.29 | 106.41 | -13.12 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
146.90 | -328.95 | 475.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,381.26 | 1,499.85 | -118.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,280.88 | 15,960.74 | -679.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
238.58 | 165.18 | 73.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
542.80 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.22 | 513.85 | -668.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
135.87 | -57.31 | 193.18 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 10.83 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-270.83 | -103.78 | -167.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-975.67 | -1,992.84 | 1,017.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-164.47 | 16.16 | -180.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.48 | -62.59 | 84.07 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,654.42 | 14,450.24 | 204.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-869.93 | -1,072.69 | 202.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-842.68 | -597.35 | -245.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,941.81 | 12,780.19 | 161.62 |
| 0.05 | 0.10 | -0.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
14.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8,100.40 | -4,614.95 | -3,485.45 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.73 | 17.66 | -9.93 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
28.84 | -285.44 | 314.28 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
0.00 | -910.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-61.66 | -84.18 | 22.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-295.11 | -429.66 | 134.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,405.72 | -6,303.92 | -2,101.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
17,500.00 | 14,000.00 | 3,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,000.00 | -15,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,154.44 | -2,588.01 | -566.44 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
124.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,019.39 | -3,812.15 | -1,207.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,049.33 | -7,400.15 | 3,350.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
486.76 | -923.88 | 1,410.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,647.04 | 8,528.39 | -1,881.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
7,133.80 | 7,604.50 | -470.70 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4,670.40 | 3,441.56 | 1,228.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
285.00 | 107.60 | 177.41 |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
33.30 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3,119.49 | 2,611.80 | 507.69 |