EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
900.07 | 957.00 | -56.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.30 | 1.55 | 5.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.58 | 1.83 | -0.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
2.03 | 6.84 | -4.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
16.50 | -129.51 | 146.01 |
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (โอนกลับ)
|
-0.03 | 1.05 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 16)
|
5,519.78 | 5,500.68 | 19.10 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
55.09 | 11.44 | 43.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | -0.14 | 3.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -13.28 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.41 | 15.81 | -0.39 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
42.87 | 47.38 | -4.51 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
1.58 | 229.48 | -227.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
660.03 | 684.47 | -24.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,225.19 | 7,314.61 | -89.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-270.42 | 240.34 | -510.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
274.29 | 271.18 | 3.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.93 | -703.32 | 583.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.11 | 244.93 | -260.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.29 | -65.35 | 9.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-896.18 | -347.37 | -548.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.91 | -111.08 | 195.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.78 | 23.78 | -19.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,231.25 | 6,867.72 | -636.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-863.87 | -547.04 | -316.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-348.52 | -420.35 | 71.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
624.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,643.55 | 5,900.33 | -256.78 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 14.78 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2,695.77 | -4,555.17 | 1,859.40 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.58 | 0.52 | 5.06 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.98 | 33.50 | -43.48 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-1,488.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-24.40 | -33.67 | 9.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-335.27 | -150.45 | -184.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,548.37 | -4,690.50 | 142.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยสั้น
|
1,000.00 | 6,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,000.00 | -4,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,544.00 | -1,437.37 | -106.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
956.01 | -937.37 | 1,893.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,051.18 | 272.47 | 1,778.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,575.49 | 6,647.04 | -3,071.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,626.67 | 6,919.51 | -1,292.84 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5,479.68 | 4,811.17 | 668.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
335.33 | 184.88 | 150.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
833.24 | 2,614.64 | -1,781.40 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2,486.20 | 5,019.76 | -2,533.56 |