EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
957.00 | 1,765.46 | -808.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.55 | -73.43 | 74.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | 3.00 | -1.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
6.84 | -24.52 | 31.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-129.51 | 136.88 | -266.39 |
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
1.05 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 18)
|
5,500.68 | 5,257.08 | 243.60 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 5.58 | -5.56 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.44 | -0.89 | 12.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | -16.18 | 16.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-13.28 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.81 | 18.08 | -2.28 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
47.38 | 53.67 | -6.29 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
229.48 | -97.52 | 327.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
684.47 | 771.80 | -87.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,314.61 | 7,799.00 | -484.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
240.34 | 464.26 | -223.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
271.18 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-703.32 | 510.52 | -1,213.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
244.93 | 109.93 | 134.99 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 5.41 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.35 | -61.67 | -3.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-347.37 | -748.09 | 400.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-111.08 | 213.36 | -324.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.78 | -59.99 | 83.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,867.72 | 8,232.74 | -1,365.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-547.04 | -694.95 | 147.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-420.35 | -363.02 | -57.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,900.33 | 7,174.78 | -1,274.45 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
14.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4,555.17 | -3,156.39 | -1,398.78 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 16.36 | -15.84 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.50 | -18.58 | 52.08 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
0.00 | -910.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-33.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-150.45 | -270.44 | 119.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,690.50 | -4,340.96 | -349.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,437.37 | -1,327.73 | -109.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-937.37 | -1,327.73 | 390.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
272.47 | 1,506.09 | -1,233.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,647.04 | 8,528.39 | -1,881.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
6,919.51 | 10,034.47 | -3,114.96 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4,811.17 | 3,686.74 | 1,124.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
184.88 | 93.01 | 91.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2,614.64 | 1,744.40 | 870.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5,019.76 | 3,812.18 | 1,207.58 |