EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
38.33 | 42.42 | -4.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.90 | 6.30 | -3.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.60 | 12.63 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.74 | 1.35 | 1.39 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.26 | 0.06 | 1.20 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.42 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.79 | 9.34 | 2.45 |
ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
-0.18 | -1.05 | 0.87 |
ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
|
0.41 | -0.30 | 0.71 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.55 | 0.82 | 0.74 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
|
-0.60 | 2.22 | -2.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.74 | 73.27 | -2.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.24 | -31.58 | -30.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.69 | -43.28 | 12.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.62 | -5.36 | -30.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.40 | 4.44 | -12.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | -9.01 | 2.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-72.28 | -11.56 | -60.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.05 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.11 | -6.24 | 4.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-16.08 | -12.48 | -3.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.44 | -30.23 | -60.21 |
| 1,067.75 | 309.19 | 758.55 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.42 | -0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.59 | -15.77 | -6.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -1.44 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.74 | -24.46 | 1.72 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-344.43 | -991.99 | 647.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.33 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
|
-1.96 | -1.49 | -0.47 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -32.88 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.20 | 38.06 | -75.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-150.38 | -16.64 | -133.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
221.63 | 26.35 | 195.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
71.25 | 9.71 | 61.54 |