EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 42.42 35.13 7.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.20 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.30 6.55 -0.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.63 10.73 1.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 1.35 2.00 -0.64
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 0.18 -0.12
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.09 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.34 8.03 1.31
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 -1.05 0.25 -1.31
    ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
    		 -0.30 0.90 -1.20
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 -0.37 1.19
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 2.22 0.41 1.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.27 63.51 9.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.58 51.60 -83.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.28 -14.58 -28.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.36 -0.40 -4.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.44 -35.50 39.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.01 -3.39 -5.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -11.56 61.24 -72.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.09 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.24 -6.61 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.48 -12.88 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.23 41.84 -72.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.50
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42 0.09 0.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.77 -8.99 -6.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.17 -0.42 0.25
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 -1.44 -6.50 5.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.46 -103.81 79.35
    		1,067.75 1,099.73 -31.98
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -991.99 -1,125.25 133.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
    		 -1.49 -0.10 -1.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.88 -14.15 -18.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.06 74.04 -35.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.64 12.06 -28.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.35 9.04 17.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.71 21.10 -11.39