EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16.03 | 11.00 | 5.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.38 | 1.00 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.32 | 3.66 | 1.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.47 | 0.39 | 1.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.40 | 0.29 | 0.11 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.20 | 3.41 | 1.79 |
สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
0.78 | -1.73 | 2.51 |
ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
|
0.71 | 0.74 | -0.03 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.33 | 0.52 | -0.18 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.85 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
|
-0.17 | 0.82 | -0.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.57 | 20.07 | 10.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.68 | -36.75 | -16.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.63 | -4.53 | -14.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.61 | 1.50 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.10 | -15.45 | -15.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -7.07 | 5.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-74.58 | -45.34 | -29.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.47 | -0.18 | -0.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.13 | -0.24 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.16 | -45.76 | -29.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.92 | -1.36 | -0.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-77.64 | -1.36 | -76.28 |
| 401.02 | 163.14 | 237.88 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-275.55 | -197.61 | -77.94 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.32 | -34.47 | 159.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-27.48 | -81.59 | 54.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.80 | 221.63 | -151.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
42.33 | 140.05 | -97.72 |