EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DPAINT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.00 | 21.20 | -10.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.95 | -0.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.66 | 5.67 | -2.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.39 | -0.29 | 0.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.29 | -0.06 | 0.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.41 | 3.00 | 0.40 |
ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
-1.73 | -0.75 | -0.99 |
ประมาณการค่าคูปองส่วนลด
|
0.74 | 0.11 | 0.63 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.52 | 0.27 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน (กลับรายการ)
|
0.82 | 0.99 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.07 | 32.05 | -11.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.75 | -35.75 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.53 | -13.86 | 9.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -10.32 | 8.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.45 | -19.58 | 4.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | -4.36 | -2.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-45.34 | -51.85 | 6.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.18 | -2.02 | 1.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.24 | -0.16 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.76 | -54.00 | 8.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | -1.28 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.36 | -1.28 | -0.08 |
| 163.14 | 380.92 | -217.78 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-197.61 | -337.83 | 140.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน - ค่าเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | -0.49 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.47 | 42.61 | -77.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-81.59 | -12.67 | -68.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
221.63 | 26.35 | 195.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.05 | 13.68 | 126.37 |