EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-49.59 | -101.98 | 52.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.49 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.95 | 3.14 | -2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.31 | 3.88 | -0.56 |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
0.92 | -39.07 | 39.99 |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-1.87 | -26.66 | 24.79 |
การเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.05 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.39 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 14.68 | |
ขาดทุนจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
|
0.00 | 38.77 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.66 | -0.25 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.96 | -1.43 | 4.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
-42915
|
-103.87 | -103.88 | |
ลูกหนี้การค้า
|
3.92 | -7.92 | 11.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.87 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.19 | 0.09 | -5.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.73 | 17.76 | -12.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.04 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.46 | -2.57 | 3.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.53 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -2.24 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
พนักงาน
|
0.00 | -1.28 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
9.84 | -96.12 | 105.96 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.84 | -96.14 | 105.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.49 | -0.47 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.52 | -122.13 | 121.61 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.66 | -8.18 | 7.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
13.83 | -127.10 | 140.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -0.69 | -0.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.20 | 15.90 | -10.70 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | -44.91 | 14.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.82 | -0.93 | 0.11 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 88.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.48 | 57.87 | -89.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.81 | -165.37 | 157.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -5.08 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
12.57 | 178.11 | -165.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4.76 | 7.65 | -2.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อระงับข้อพิพาทจากคดีความ
|
0.00 | 28.64 | |
ร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด)
|
0.00 | 219.96 |