EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -101.97 -40.81 -61.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -39.07 13.38 -52.45
    ขาดทุนจากการลดลงมูลค่า (กลับรายการ)
    		 -26.66 4.23 -30.89
    กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.39 3.26 -3.65
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.88 1.73 2.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.41 0.35
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 5.05 1.17 3.88
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 14.68
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 38.77
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.43
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.25 0.41
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.14 4.91 -1.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -103.38 -12.95 -90.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.92 0.77 -8.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.87 1.56 2.32
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 0.09 -0.69 0.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.76 3.33 14.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.28 -0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.68 -5.70 5.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -1.89 -6.90 5.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
    		 -2.24 0.21 -2.45
    ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
    		 -1.28 -13.93 12.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -95.63 -34.03 -61.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.13 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.65 -33.89 -61.76
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -122.13
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -127.59 7.62 -135.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 88.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.90
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น
    		 -44.91
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
    		 -0.93 -5.91 4.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.69 -1.64 0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.87 -9.63 67.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -165.37 -35.91 -129.47
    เงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อยและสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -5.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 178.11 72.01 106.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7.65 36.11 -28.45