EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-16.49 | -16.76 | 0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.38 | 3.49 | -0.11 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.85 | -0.91 | 7.76 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) จากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.78 | -0.60 | 1.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.54 | 0.07 | 1.47 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุน
|
-3.17 | 0.00 | |
กลับรายการภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-2.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
|
13.36 | 0.00 | |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.21 | -0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.50 | 0.12 | 0.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.87 | -14.52 | 18.39 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
12.40 | -1.41 | 13.81 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.85 | -49.18 | 48.33 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.96 | 0.00 | |
งานระหว่างทำภายใต้สัญญาบริการ
|
-1.11 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.19 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.72 | -0.63 | -1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | -32.06 | 23.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
16.65 | 10.65 | 5.99 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.59 | 0.98 | 2.61 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.31 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-24.68 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.76 | 0.92 | -3.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -0.21 | -2.87 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.87 | -85.46 | 107.33 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.04 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.37 | -0.10 | -2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.02 | -85.60 | 104.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.21 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.69 | 3.08 | -14.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
26.87 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -181.44 | |
จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.16 | -0.63 | -19.53 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.28 | -178.80 | 167.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 268.95 | -268.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | -0.50 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.87 | 268.46 | -266.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9.61 | 4.05 | 5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
18.02 | 12.55 | 5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
27.63 | 16.60 | 11.03 |
รายการเคลื่อนไหวในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
หักกลบลบหนี้การชำระค่าหุ้นด้วยลูกหนี้การค้า
|
26.27 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้การชำระค่าหุ้นด้วยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.50 | 0.00 | |
ชำระค่าหุ้นด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามมูลค่าสุทธิหลังหักกลบลบหนี้
|
7.23 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.23 | 0.00 |