EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-16.76 | -15.78 | -0.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.49 | 4.19 | -0.71 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
-0.91 | 0.11 | -1.02 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) จากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.60 | 2.17 | -2.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -0.43 | 0.50 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.43 | |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.28 | 0.33 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.12 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.24 | -0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.52 | -9.73 | -4.80 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-1.41 | -2.90 | 1.48 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-49.18 | -1.37 | -47.81 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.63 | -3.18 | 2.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.06 | -1.01 | -31.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
10.65 | -1.22 | 11.87 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.98 | 8.69 | -7.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.92 | -0.81 | 1.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -1.25 | 1.04 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-85.46 | -13.08 | -72.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.11 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-85.60 | -13.29 | -72.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.12 | 0.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
3.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.43 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-181.44 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | -1.04 | 0.41 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-178.80 | -0.50 | -178.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
268.95 | 5.75 | 263.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.83 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
268.46 | 4.91 | 263.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.05 | -8.88 | 12.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.55 | 16.44 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.60 | 7.56 | 9.04 |
รายการเคลื่อนไหวในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |