EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-23.17 | -26.71 | 3.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
6.55 | 8.63 | -2.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-25.99 | 3.22 | -29.21 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 2.28 | -0.20 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.41 | -0.46 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
3.46 | 2.05 | 1.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.17 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.20 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.56 | 2.91 | -0.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.50 | -7.66 | -26.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.20 | -2.15 | -8.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-18.05 | -1.28 | -16.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.30 | -4.90 | 23.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 0.46 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.34 | -0.37 | 0.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
|
-1.76 | 0.13 | -1.89 |
ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
|
-1.28 | -13.46 | 12.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-46.73 | -29.12 | -17.61 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.64 | -29.03 | -17.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.18 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7.45 | 3.40 | -10.86 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
88.50 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -1.23 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.74 | -5.02 | 92.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
33.64 | -30.64 | 64.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
178.11 | 72.01 | 106.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
211.75 | 41.37 | 170.38 |