EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -601.37 -109.62 -491.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.05 36.07 3.98
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.96 22.42 -2.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้
    		 6.34 1.47 4.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม
    		 0.16 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 -0.41 7.76 -8.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 568.73 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.94 0.76 0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.23
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 6.66 -1.29 7.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 -0.39 0.76
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -24.47 -133.60 109.13
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 5.05 15.43 -10.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.29 16.41 -7.13
    เงินปันผลรับ
    		 -113.68 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.77 -2.82 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.06 55.17 8.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -22.10 -92.03 69.93
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -190.78 -254.85 64.07
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 352.39 -38.04 390.43
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -196.39 4.87 -201.26
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.97 2.39 -6.35
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.48 15.86 -6.39
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 -19.99 22.40
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 80.68 68.89 11.79
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 259.14 -9.53 268.67
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.00 -1.77
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.37 4.25 9.13
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.23 -319.95 624.18
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.41 2.74 -0.33
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.36 -2.02 -4.34
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.70 -52.06 43.35
    เงินสดรับคืน (จ่าย) - ภาษีเงินได้
    		 -9.62 78.16 -87.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.96 -293.14 575.09
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 5.80 25.00 -19.20
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -4.86 -1.36 -3.50
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 59.26 1.46 57.80
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -72.13 -78.90 6.77
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.10 -13.73 11.62
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 224.99 170.67 54.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 210.96 103.22 107.75
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -478.64 372.03 -850.68
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 82.57 32.49 50.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.79 -191.48 120.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.32 -5.62 -0.70
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -21.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -473.18 185.53 -658.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 19.74 -4.39 24.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 82.45 86.84 -4.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 102.19 82.45 19.74