EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 126.99 49.87 77.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.39 41.57 0.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.38 24.29 -5.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 0.00 2.90
    หนี้สูญ
    		 0.00 1.54
    กำไรจากการโอนกลับรายการค่าเผื่อที่ดิน
    		 -0.80 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 0.00 -1.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.94 0.60 0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.76 -10.69 9.94
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.01 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -138.89 -211.50 72.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.28 11.51 0.77
    เงินปันผลรับ
    		 -48.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.24 -0.77 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.82 73.16 -4.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.98 -20.47 100.45
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.92 -33.44 52.36
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 136.68 -39.90 176.57
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 9.80 5.21 4.59
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 0.13 2.16
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.62
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -55.08 54.92
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.43 -8.50 -2.93
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 75.56
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 5.97 -184.16 190.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 5.30 -11.51
    เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.02 -330.90 664.92
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.34 0.89 0.45
    รับภาษีเงินได้
    		 0.00 6.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.23 -8.90 3.67
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -68.02 -68.68 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.42 -51.37 14.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.69 -452.72 678.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -5.50 -3.70 -1.80
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 1.03 1.39 -0.36
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.21 1.30 0.90
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.77 -12.69 -3.09
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.88 -10.83 -0.06
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 111.95 219.09 -107.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 83.04 194.59 -111.55
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -244.11 190.36 -434.47
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -1.30
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 235.00 -200.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -171.96 -149.14 -22.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.15 -7.59 -0.57
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.90 -36.48 14.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -411.12 230.86 -641.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -102.39 -27.27 -75.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 192.53 219.81 -27.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 90.14 192.53 -102.39
    -102,390,471.60
    		 -27.27
    zero
    		 0.00