EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
179.61 | 142.46 | 37.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.47 | 38.54 | 1.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.73 | 16.37 | 15.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.02 | 45.47 | -45.44 |
หนี้สูญ
|
2.39 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(โอนกลับ)
|
23.20 | 0.57 | 22.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.60 | -0.41 | -0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.95 | -2.96 | 3.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.26 | -2.12 | 1.86 |
กำไรค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานบริการ
|
0.00 | -28.05 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-189.59 | -163.06 | -26.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.79 | 8.31 | 16.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -1.99 | 1.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.31 | 87.00 | -4.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.42 | 140.12 | 54.30 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
318.20 | 118.97 | 199.23 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
209.25 | 244.84 | -35.59 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
208.44 | -113.54 | 321.98 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 7.69 | -11.07 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.74 | 108.41 | -116.15 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-819.43 | 139.52 | -958.95 |
เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
32.98 | -45.06 | 78.04 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.67 | 4.55 | -10.22 |
เงินสด (จ่าย) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.06 | 605.50 | -478.44 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 1.29 | -0.75 |
รับภาษีเงินได้
|
83.62 | 153.91 | -70.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.70 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-76.20 | -84.00 | 7.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.33 | -96.88 | 17.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.68 | 578.12 | -522.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.45 | -0.05 | 1.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.77 | 0.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.59 | -36.98 | 9.39 |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-66.80 | -323.50 | 256.71 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
382.38 | 30.75 | 351.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
283.57 | -329.01 | 612.58 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-477.72 | -265.04 | -212.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 94.10 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-132.00 | -250.28 | 118.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.18 | -12.95 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.91 | -494.17 | -125.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-280.66 | -245.06 | -35.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
500.47 | 745.53 | -245.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
219.81 | 500.47 | -280.66 |