EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
55.45 | 224.86 | -169.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.85 | 38.77 | -20.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม
|
1.29 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.22 | 3.68 | -4.90 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.45 | 1.14 | -1.58 |
ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.13 | 0.45 | -0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.66 | -52.87 | 25.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.21 | 54.27 | 0.94 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.31 | -18.12 | 7.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.66 | -0.08 | -0.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.15 | 1.00 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-0.96 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 3.50 | -0.52 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.35 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
46.80 | 20.76 | 26.04 |
141,563,324.44
|
278.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.41 | -32.89 | 97.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.76 | -260.29 | 203.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | -0.59 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.72 | 14.40 | -56.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.61 | -0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
104.80 | -0.15 | 104.95 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.40 | -1.23 | -0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.00 | -31.67 | -10.34 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
7.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.14 | -37.38 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.74 | -70.42 | 101.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 5.70 | |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -387.82 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 17.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.50 | 23.25 | -9.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.43 | 0.14 | 1.29 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-21.96 | -46.16 | 24.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -0.88 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.12 | -389.38 | 379.26 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
49.35 | -39.93 | 89.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
91.70 | 170.03 | -78.33 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.47 | -6.15 | -55.32 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.95 | -0.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
12.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-107.73 | -64.64 | -43.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.54 | 458.37 | -474.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.08 | -1.44 | 5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
70.25 | 71.69 | -1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
74.33 | 70.25 | 4.08 |