EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,648.13 | 1,802.81 | -154.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
183.00 | 195.62 | -12.61 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.86 | -3.04 | 2.18 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | -0.65 | 0.64 |
กลับรายการค่าเผื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.25 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.14 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.60 | 1.36 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.80 | -0.15 | 0.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -6.59 | 5.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.80 | 6.32 | 9.48 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.46 | 2.40 | 0.06 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.82 | 10.71 | 3.10 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,863.06 | 2,008.72 | -145.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.58 | 19.08 | -24.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-283.37 | -134.59 | -148.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -6.93 | 7.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -7.90 | 5.95 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
13.07 | 111.76 | -98.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.48 | 6.92 | 22.56 |
| 1.28 | 6.59 | -5.30 | |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -4.54 | 1.81 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,611.58 | 1,991.32 | -379.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-465.65 | -530.69 | 65.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,145.93 | 1,460.63 | -314.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-371.40 | -601.35 | 229.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -5.14 | 4.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.22 | 1.19 | 5.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.64 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน - สุทธิ
|
-364.07 | -598.72 | 234.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,840.00 | 3,630.00 | 2,210.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,400.00 | -3,230.00 | -2,170.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.80 | -3.43 | -8.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,211.76 | -1,228.08 | 16.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ
|
-783.56 | -831.51 | 47.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.70 | 30.41 | -32.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
190.32 | 159.91 | 30.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
188.62 | 190.32 | -1.70 |