EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
502.07 | 363.90 | 138.16 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
252.58 | 199.14 | 53.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.33 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.60 | -39.89 | 36.30 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-0.08 | 5.08 | -5.16 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.33 | -0.04 | -2.29 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.99 | 16.16 | -3.17 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
-0.96 | 6.16 | -7.12 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-34.53 | -34.53 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
731.46 | 515.98 | 215.48 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-2.15 | 36.22 | -38.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-274.25 | -6.03 | -268.22 |
ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.06 | 1.03 | 9.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 1.27 | -2.18 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
168.29 | 60.97 | 107.32 |
เจ้าหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
104.21 | 19.67 | 84.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.72 | 13.78 | 5.95 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
5.05 | 8.30 | -3.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
761.48 | 651.19 | 110.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-467.79 | -548.62 | 80.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.39 | 0.50 | 2.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-464.41 | -548.12 | 83.71 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.38 | 670.87 | -626.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-236.64 | -175.44 | -61.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-104.11 | -574.63 | 470.53 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.62 | -18.94 | 18.32 |
จัดหาเงิน
|
-296.98 | -98.14 | -198.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
0.09 | 4.93 | -4.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.66 | 4.73 | 4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.75 | 9.66 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.21 | 34.37 | -13.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
90.43 | 28.81 | 61.62 |