EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,192.54 1,310.49 -117.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 214.92 163.35 51.58
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.26 -0.67 -0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.95 6.78 -4.83
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 -0.03 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.59 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.12 15.43 7.70
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.99 1.90 0.09
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.11 10.36 -4.25
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,439.06 1,507.01 -67.95
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -4.78 38.18 -42.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.66 -63.46 31.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 0.62 -3.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.98 -0.91 -7.08
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 13.75 -22.52 36.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.49 12.61 -44.10
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
    		 -0.35 -0.50 0.15
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,374.09 1,471.05 -96.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -293.29 -365.52 72.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,080.80 1,105.53 -24.73
    		0.59 0.47 0.11
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -277.46 -318.41 40.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.87 -11.18 6.31
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.58 -1.47 -0.11
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.11 4.21 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -281.32 -326.27 44.95
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8,320.00 7,017.94 1,302.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,155.00 -6,845.00 -1,310.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.07 -12.85 -7.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -930.24 -1,044.48 114.24
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -8.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -794.23 -884.38 90.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.25 -105.12 110.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 169.13 188.62 -19.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 174.38 83.50 90.88