EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,310.49 | 1,274.48 | 36.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.35 | 134.71 | 28.64 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.67 | 0.08 | -0.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.78 | 1.89 | 4.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.77 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.75 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.43 | 9.05 | 6.37 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.90 | 1.85 | 0.05 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.36 | 10.36 | 0.00 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,507.01 | 1,430.91 | 76.11 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
38.18 | 1.45 | 36.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.46 | -235.34 | 171.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 2.29 | -1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -3.15 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-22.52 | 73.70 | -96.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.61 | -17.48 | 30.09 |
| 0.59 | 0.75 | -0.17 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,471.05 | 1,251.13 | 219.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-365.52 | -463.95 | 98.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,105.53 | 787.19 | 318.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-318.41 | -205.04 | -113.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.18 | -0.80 | -10.38 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.47 | -0.65 | -0.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.21 | 3.70 | 0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-326.27 | -202.04 | -124.22 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,017.94 | 3,730.00 | 3,287.94 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,845.00 | -3,360.00 | -3,485.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.85 | -6.15 | -6.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,044.48 | -946.56 | -97.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-884.38 | -582.71 | -301.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-105.12 | 2.44 | -107.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
188.62 | 190.32 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
83.50 | 192.76 | -109.26 |