EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,274.48 | 1,438.58 | -164.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.71 | 159.20 | -24.49 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.08 | -3.29 | 3.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.89 | 2.06 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | 0.16 | -0.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -6.05 | 5.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.05 | 2.70 | 6.35 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.85 | 1.63 | 0.22 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.36 | 4.06 | 6.30 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,430.91 | 1,599.05 | -168.15 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
1.45 | 32.55 | -31.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-235.34 | -0.62 | -234.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -7.98 | 10.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | -2.78 | -1.01 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
64.48 | 127.88 | -63.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.26 | -12.51 | 4.25 |
| 0.75 | 6.05 | -5.30 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -0.46 | -0.25 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,250.48 | 1,734.73 | -484.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-463.95 | -529.43 | 65.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
786.54 | 1,205.30 | -418.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-205.04 | -522.37 | 317.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -3.26 | 2.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.70 | 0.47 | 3.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.39 | -519.10 | 317.71 |
ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
370.00 | 210.41 | 159.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.15 | -0.61 | -5.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-946.56 | -938.40 | -8.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-582.71 | -728.60 | 145.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.44 | -42.40 | 44.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
190.32 | 159.91 | 30.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
192.76 | 117.52 | 75.24 |