EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
994.41 | 931.40 | 63.01 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
159.20 | 252.84 | -93.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.12 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.29 | 10.08 | -13.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้ทรัพย์สิน
|
2.06 | 1.09 | 0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 0.03 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.05 | -3.86 | -2.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.65 | 0.00 | 0.64 |
ภาษีเงินได้
|
444.17 | 397.15 | 47.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,597.42 | 1,588.73 | 8.69 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
32.55 | 24.02 | 8.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.62 | 61.51 | -62.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | -2.22 | -5.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -3.91 | 1.12 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
127.88 | 69.26 | 58.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.51 | -16.75 | 4.24 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
1.24 | 0.75 | 0.48 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,734.73 | 1,721.39 | 13.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-529.43 | -516.30 | -13.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,205.30 | 1,205.08 | 0.22 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-522.37 | -365.55 | -156.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.47 | 1.49 | -1.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.05 | 3.86 | 2.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-519.10 | -360.21 | -158.90 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
210.41 | -2.09 | 212.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-938.40 | -877.20 | -61.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | 0.00 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-728.60 | -879.29 | 150.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-42.40 | -34.42 | -7.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
159.91 | 191.23 | -31.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นวงด
|
117.52 | 156.81 | -39.30 |