EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
931.40 | 768.79 | 162.61 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
252.84 | 247.95 | 4.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.08 | 46.98 | -36.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
1.09 | -0.05 | 1.14 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.24 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.86 | -0.13 | -3.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 5.55 | -5.55 |
ภาษีเงินได้
|
397.15 | 332.07 | 65.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,588.73 | 1,386.78 | 201.95 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
24.02 | 29.27 | -5.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.51 | 240.83 | -179.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -2.09 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -2.83 | -1.07 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
69.26 | 99.41 | -30.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.75 | 27.84 | -44.59 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
0.75 | 0.48 | 0.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,721.39 | 1,779.68 | -58.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-516.30 | -315.47 | -200.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,205.08 | 1,464.21 | -259.13 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-365.55 | -81.30 | -284.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | 1.41 | 0.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.86 | 0.13 | 3.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-360.21 | -55.07 | -305.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.09 | 3.57 | -5.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-877.20 | -534.48 | -342.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.74 | 5.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-879.29 | -1,353.28 | 473.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-34.42 | 55.87 | -90.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
191.23 | 49.17 | 142.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
156.81 | 105.03 | 51.78 |